許昌市財政國庫支付中心2016年度部門(mén)預算公開(kāi) 

一、單位基本情況

    （一）單位概況：

1、部門(mén)機構設置、職能：許昌市財政國庫支付中心根據《關(guān)于市財政科研所更名為許昌市市級財政國庫支付中心的批復》（許編〔2003〕9號）于2003年設立，規格正科級，隸屬市財政局領(lǐng)導，核定事業(yè)編制10名，領(lǐng)導職數1正2副，財政全額供給。參照公務(wù)員法管理。

中心主要職責是：負責管理國庫單一賬戶(hù)體系中的財政零余額賬戶(hù)；審核財政直接支付申請，辦理財政直接支付業(yè)務(wù)；監控單位預算指標、用款計劃及授權支付額度余額；建立預算支出明細賬冊，為預算執行分析及時(shí)提供資料；強化財政資金管理和監督，動(dòng)態(tài)監控預算單位資金支付使用；指導縣區推行國庫集中支付改革。

（二）人員構成情況

許昌市財政國庫支付中心共有編制10人，其中：事業(yè)編制10人；實(shí)有在職職工8人，退休1人。     

（三）2016年度主要工作任務(wù)

    2016年，中心積極改善和創(chuàng )造條件，繼續深化國庫集中支付改革，進(jìn)一步規范國庫集中支付模式。依托國庫集中支付體系，按照《關(guān)于加快推進(jìn)市縣鄉公務(wù)卡制度改革落實(shí)工作的通知》，加快推進(jìn)公務(wù)卡結算制度改革。以提高服務(wù)質(zhì)量和支付效率為中心，不斷探索總結直接支付業(yè)務(wù)審核規律，嚴格直接支付審核程序，抓住審核重點(diǎn)，提升支付效率，更加注重資金支付全過(guò)程管理，確保全市300多家預算單位資金安全、及時(shí)支付。

二、收入預算說(shuō)明

    2016年收入預算89.6萬(wàn)元，其中：財政撥款89.6萬(wàn)元；納入預算管理的行政事業(yè)性收費      萬(wàn)元；專(zhuān)項收入      萬(wàn)元；國有資產(chǎn)資源有償使用收入      萬(wàn)元；債務(wù)收入     萬(wàn)元；其他一般公共預算收入       萬(wàn)元；中央專(zhuān)項轉移支付    萬(wàn)元；政府性基金      萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費      萬(wàn)元；其他收入     萬(wàn)元；上年結轉    萬(wàn)元；用事業(yè)單位基金彌補收支差額      萬(wàn)元。

三、支出預算說(shuō)明

2016年度支出預算89.6萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出49.24萬(wàn)元，占55 %；對個(gè)人和家庭的補助9.28萬(wàn)元，占10 %；商品服務(wù)支出3.68萬(wàn)元，占4 %；項目支出27.4萬(wàn)元，占31 %。主要項目是：辦公業(yè)務(wù)費24萬(wàn)、辦公設備及購置3.4萬(wàn)。

2016年行政經(jīng)費預算安排89.6萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助支出、商品服務(wù)支出及項目支出。

2016年政府采購預算安排6萬(wàn)元，主要用于購置電腦耗材及印刷費。

四、“三公”經(jīng)費預算增減變化原因說(shuō)明

2016年因公出國（境）費用為0，與上年比無(wú)變化。

2016年公務(wù)接待費用1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，原因是編制未變。

2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年增加（減少）1萬(wàn)元，原因是實(shí)施公車(chē)改革。

2016年公務(wù)用車(chē)購置為0，原因是實(shí)施公車(chē)改革。