許昌市財政信息管理中心
2014年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）單位概況（包括主要職能、機構設置等）
按照編制部門(mén)的批復，中心主要職能是：負責規劃建設全市財政系統的專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )及信息化業(yè)務(wù)系統建設、保證財政業(yè)務(wù)電子數據的安全。
中心為全供事業(yè)單位，正科級規格，設正、副科長(cháng)各一人，內設綜合組、網(wǎng)絡(luò )組、應用組三個(gè)辦事部門(mén)。
（二）人員構成情況（包括編制人數、在職人數、離退休人數等）
按照編制部門(mén)的批復，中心核定編制8人，在職人數6人，離退休人數0人。
二、2014年度主要工作任務(wù)完成情況
1、周密安排機房改造和網(wǎng)絡(luò )升級。我局自2007年搬至新辦公大樓以來(lái)，機房及強電系統一直運轉良好。為了保證設備長(cháng)久、高效、穩定運行，需要進(jìn)行例行停電關(guān)機檢修巡視。為此，中心犧牲休息時(shí)間，利用清明節小長(cháng)假，組織設備廠(chǎng)商和維保廠(chǎng)商，認真對機房強電、空調、消防等系統進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，排除隱患。同時(shí)，利用機房停電停機的有利時(shí)機，對機房環(huán)境進(jìn)行升級改造，重新鋪設了防靜電地板，對原有城域網(wǎng)絡(luò )和局域網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行了優(yōu)化升級，提升了機房的可靠性和網(wǎng)絡(luò )的穩定性。
2、精心籌備全省財政信息化年度考核工作。按照省財政廳信息辦的統一工作安排，省廳將于上半年組織考核組對各省轄市、省直管縣財政局2013年度信息化建設情況進(jìn)行目標考核。為此，中心及早謀劃，精心準備匯報材料和考核資料，科學(xué)分解目標考核任務(wù)，認真梳理存在的問(wèn)題，保質(zhì)保量的完成迎檢工作。在5月初省廳考核組對我局進(jìn)行的考核中，我局一次性通過(guò)考核，各項目標完成情況得到了考核組專(zhuān)家領(lǐng)導的一致好評。
3、對中心機房服務(wù)器進(jìn)行虛擬化改造。近年來(lái)，大數據、云計算成為信息產(chǎn)業(yè)的主流方案，通過(guò)硬件虛擬化技術(shù)構建的云計算平臺，既可以極大地發(fā)揮硬件的最大性能，又便于日常管理和后續升級，起到以一當十、事半功倍的效果，同時(shí)也可以節約大量能源消耗及周邊投資。經(jīng)過(guò)專(zhuān)家論證，我局完全具備采用云虛擬技術(shù)構建系統平臺的基礎和條件。結合我局中心機房實(shí)際及現有科技手段，信息管理中心通過(guò)政府采購程序，于10月底完成了中心機房服務(wù)器的虛擬化環(huán)境搭建，充分整合資源，節約能源消耗，為下一步業(yè)務(wù)系統和數據遷移打下了堅實(shí)的基礎。
4、積極協(xié)助國庫科開(kāi)展事業(yè)單位統發(fā)工資改革工作。按照事業(yè)單位統發(fā)工資改革工作的總體要求，我局于上半年對市直事業(yè)單位工資發(fā)放方式進(jìn)行改革，將符合條件的單位納入財政統發(fā)工資。為此，信息管理中心積極協(xié)助國庫科收集單位基礎信息和人員、人事及工資信息，協(xié)調軟件公司對系統進(jìn)行維護和基礎數據調整，對相關(guān)單位操作人員進(jìn)行軟件操作培訓。通過(guò)科學(xué)合理的安排，保證了五月份改革單位工資的順利發(fā)放。
5、精心保障日常信息化工作。作為財政系統的信息化管理部門(mén)，在穩步推進(jìn)各項重點(diǎn)工作取得成績(jì)的同時(shí)，我們還積極協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)科室審核全市信息化建設項目預算，為財政資金的合理適度利用保駕護航。此外，我們先后完善和充實(shí)了部門(mén)預算編制、財政預算執行、工資統一發(fā)放等常用業(yè)務(wù)系統的功能模塊，保障和維護了財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)、交警異地罰款收繳、OA辦公自動(dòng)化等財政辦公系統，日常維護和檢修財政縱向、橫向網(wǎng)絡(luò )所關(guān)聯(lián)的175條光纖線(xiàn)路，維修和保養局機關(guān)及二級機構辦公電腦、打印機、傳真機等辦公機具近五百臺（次），為實(shí)現科學(xué)管理、規范操作、簡(jiǎn)化流程的財政信息化建設目標提供了強有力的技術(shù)支持和保障。
三、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2014年度收入總計479.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入423.69萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，對附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入10.65萬(wàn)元，年初結轉和結余44.98萬(wàn)元。
2014年度支出總計407.20萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 407.20萬(wàn)元。（注：根據收入支出決算總表〈公開(kāi)01表〉列明本單位所涉及到的支出功能分類(lèi)科目的支出情況）。2014年度支出中財政撥款支出402.23萬(wàn)元。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款支出決算為402.23萬(wàn)元，具體情況如下：
1、201（類(lèi)）06（款）支出352.23萬(wàn)元，主要用于工資、辦公費、差旅費、會(huì )議費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、辦公設備購置、勞務(wù)費（軟件系統維護費）及虛擬化環(huán)境建設等。
2、201（類(lèi)）99（款）支出50萬(wàn)元，主要用于財政縱向廣域網(wǎng)及橫向城域網(wǎng)的光纜線(xiàn)路租賃費。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2014年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
（四）公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度，許昌市財政信息管理中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數為1.61萬(wàn)元，與上年相比減15.32萬(wàn)元，減少原因說(shuō)明：認真貫徹落實(shí)中央八項規定的精神，本著(zhù)厲行節約、反對鋪張浪費，杜絕違反黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范了“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，推進(jìn)“三公”經(jīng)費管理的規范化和制度化，形成了“三公”經(jīng)費管理的長(cháng)效機制；同時(shí)，2013年因工作需要，購置了一臺業(yè)務(wù)用車(chē)。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算0萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2014年使用財政撥款安排本單位出國（境）團組0個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團組0個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0個(gè)，累計0人次。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費決算0.71萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。其中：
公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元。2014年使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費0.71萬(wàn)元。主要用于中心業(yè)務(wù)用車(chē)的運行維護費用，比如：燃料、維修、保險、過(guò)路過(guò)橋費等。與上年相比減少1.23萬(wàn)元，減少變化原因說(shuō)明：按照“八項規定”要求，盡可能的減少車(chē)輛開(kāi)支。2014年財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3．公務(wù)接待費決算0.9萬(wàn)元。包括單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出，主要用于接待省廳工作檢查，接待2批次、7人次。2014年公務(wù)接待費支出與上年相比減少0.19萬(wàn)元，增減變化原因說(shuō)明：貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約、反對鋪張浪費。
附件：2014年度市級部門(mén)決算報表公開(kāi)樣表（共7張）
